NDFとCFDの違い

NDFとCFD

NDFとCFDは、特に外国為替市場、ブローカー、投資家が取引利益を予約し、金融市場で一般的な財務リスクを守るために使用されます。商品や外貨の価格の変動によって生じるリスクへの露出を最小限に抑える。これら2つのツールには多くの類似点がありますが、強調する必要がある違いもあります。

NDF

NDFは、ノン・デリバラブル・フォワードと呼ばれ、大きく売買されていないか、またはノンコンバータブルである通貨の先物契約です。取引の損益は、決済時の通貨の価格差と、取引を行う時点で売り手と買い手が合意した金利に基づいて決定されます。 NDFは、ある日に合意された期間を有し、決済日に完了する。これらのNDFは通常1ヵ月の期間がありますが、NDFは1年間の期間が長いものが一般的です。

<！ NDFの価格は米ドルで表されており、多くの企業にとってリスクの被害を最小限に抑えるために、多くの受取人を持たない通貨でのヘッジの非常に普及したツールとなっています。

CFD

CFDは、差額契約とも呼ばれます。これは売り手と買い手の間の契約です。買い手は、契約実施時の資産価値と将来の現在価値との差額を支払うことを約束します。この差がマイナスであると判明した場合（バイヤーの期待がうまくいかない場合）、差額を支払うのは売り手です。

<！ CFDは実質的に、投資家が価格を動かすことを可能にし、金融市場を推測するための手段を提供することを可能にする派生商品である。