システムリスクとシステマティックリスク
システミックリスクとシステマティックリスク
システムリスクとシステミックリスクは、潜在的および現在の投資家が注意深く監視し検討する必要があります。どちらの形のリスクでも、投資家が投資の大部分を失う結果となり、投資家が本質的に予測不能であるため、投資家は投資リターンに大きな損失をもたらす可能性を考慮する必要があります。システミック・リスクとシステマティック・リスクはお互いに非常に異なり、その区別は非常に明確かつ単純です。次の記事では、それぞれのリスクの形態とその意味を明確に説明しながら、差別化要因を明確に説明しています。
体系的リスクとは何ですか？
体系的リスクは、市場全体の機能に影響を及ぼす可能性のあるリスクであり、ポートフォリオの多様化などの手段によって回避することはできません。ポートフォリオの多様化は、様々なレベルのリスク、リターン、満期、およびその他の様々な特徴を有する様々な証券および投資をポートフォリオに含めることです。
<！体系的リスクは「市場リスク」または「多様化できないリスク」とも呼ばれ、そのようなリスクの例には、不況、戦争および政治的不安定性、利上げおよびインフレ、全体に影響を与える自然災害が含まれる市場。体系的なリスクは多様化することはできません。しかし、市場が予想通りに行われていなくても、投資家にリターンを提供するために使用できる他のマネーマーケット証券を使用することによって、ヘッジすることができます。全身リスクは、通常、このような崩壊を引き起こすイベントによって引き起こされる特定の業界に影響を与えるリスクです。体系的リスクは特定の業界にのみ影響するため、多様化する可能性があります。これは、ある業界への投資から生み出された損失が、他の業界への投資から得られる利益によって克服されることを期待して、多数の業界から異なる証券の束を投資ポートフォリオに投入することによって、
体系的リスクの例は、リーマン・ブラザーズの崩壊であり、経済の波及効果を伴う米国の銀行システムの崩壊を引き起こし、多くの投資家が自信を失った。
体系的リスクと体系的リスク
体系的リスクとシステミックリスクの両方は、業界や市場全体の財務上の幸福に影響を及ぼし、潜在的な投資家が注意を払う必要があります。この2つのリスクのうち、体系的なリスクは、多様化したポートフォリオへの投資を通じてシステミック・リスクを回避または削減することができるため、被害が少なくなります。一方、体系的なリスクは、市場全体に影響を及ぼし、多様化することができないため、はるかに有害である。ヘッジは可能ですが、ヘッジを行うにはリスクの正確な評価が必要ですが、これは必ずしもほとんどの投資家が保有するスキルではない可能性があります。
まとめ
システミックリスクとシステマティックリスク
システミックリスクとシステマティックリスクは、両方とも潜在的かつ現在の投資家が注意深く監視および検討する必要のある財務リスクの一形態である。
- 体系的リスクは、市場全体の機能に影響を及ぼす可能性のあるリスクであり、ポートフォリオの多様化などの手段によって回避することはできません。
- システミック・リスクとは、通常、そのような崩壊を引き起こすイベントによって引き起こされる特定の業界に影響を及ぼすリスクです。この2つのリスクのうち、システミックリスクは、多様化したポートフォリオへの投資を通じてシステミックリスクを回避または削減できるため、被害額が少なくなります。
